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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)

2024-03-22     1.04830.1912%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30946.57315.520.000.000.00
2022-12-311,629.37543.120.000.000.00
2022-06-30826.81275.600.000.000.00
2021-12-311,702.89567.630.000.000.00
2021-06-30789.81263.270.000.000.00
2020-12-311,563.52521.170.000.000.00
2020-06-30776.14258.710.000.000.00
2019-12-311,366.88455.630.000.000.00
2019-06-30623.79207.930.000.000.00
2018-12-311,025.64341.880.000.000.00
2018-06-30454.52151.510.000.000.00
2017-12-31324.55108.180.000.000.00