基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银证券安誉债券C(004957)
2024-04-25
2.0895-0.0335%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 186.22 | 62.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 32.46 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 109.74 | 36.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 80.08 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 173.24 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 91.94 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 182.95 | 60.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 91.12 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 633.90 | 211.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 329.86 | 109.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 570.69 | 127.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 379.62 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |