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基金概况
财务数据
泰康瑞坤纯债债券C(005054)
2024-04-19
1.2332
0.0649%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 50.02 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 24.61 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 49.32 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 24.48 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 49.27 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 24.30 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 56.43 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 30.90 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 258.79 | 64.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 206.90 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 80.92 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 24.73 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
