行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安合韵债券(005077)

2024-03-27     1.01210.0692%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-3079.3726.460.000.000.00
2022-12-31157.5152.500.000.000.00
2022-06-3077.3825.790.000.000.00
2021-12-31495.06165.020.000.000.00
2021-06-30396.97132.320.000.000.00
2020-12-31301.08100.360.000.000.00
2020-06-30150.2250.070.000.000.00
2019-12-31521.47173.820.000.000.00
2019-06-30303.96101.320.000.000.00
2018-12-3196.3032.100.000.000.00
2018-06-305.891.960.000.000.00