基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华泰保兴尊合债券C(005160)
2024-04-25
1.15540.0260%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 4,531.15 | 1,510.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 1,624.43 | 541.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 4,818.07 | 1,606.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 2,709.23 | 903.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 2,130.56 | 710.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 633.09 | 211.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 2,531.21 | 843.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 1,503.96 | 501.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 853.65 | 284.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 178.15 | 59.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 104.06 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 47.88 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |