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泰康安悦纯债3月定开债券(005172)

2024-03-22     1.05020.1144%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30403.23134.410.000.000.00
2022-12-31823.47274.490.000.000.00
2022-06-30385.58128.530.000.000.00
2021-12-31445.15148.380.000.000.00
2021-06-30213.7371.240.000.000.00
2020-12-31433.02144.340.000.000.00
2020-06-30216.4472.150.000.000.00
2019-12-31415.11138.370.000.000.00
2019-06-30205.0168.340.000.000.00
2018-12-31218.6872.890.000.000.00
2018-06-3059.9519.980.000.000.00