基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
融通中国概念债券(QDII)A(005243)
2024-04-19
1.1467
0.0262%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 52.42 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 26.77 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 91.06 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 51.82 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 145.77 | 36.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 80.01 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 163.60 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 60.36 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 45.48 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 13.23 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 24.90 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 14.54 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
