基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业3个月定开债券(005338)
2024-04-24
1.0288-0.1165%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 1,728.12 | 576.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 828.62 | 276.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,368.55 | 456.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 599.27 | 199.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,214.05 | 404.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 601.21 | 200.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,224.55 | 408.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 619.81 | 206.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 635.92 | 211.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 307.33 | 102.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 348.70 | 116.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |