基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根丰瑞债券A(005366)
2024-04-22
1.07310.0653%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 245.95 | 81.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 159.35 | 53.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 323.54 | 107.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 162.09 | 54.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 355.95 | 118.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 189.69 | 63.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 615.14 | 205.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 332.06 | 110.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 673.68 | 224.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 342.93 | 114.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 622.58 | 207.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 321.51 | 107.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |