基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富鑫盛定开债A(005410)
2024-03-28
1.01930.0196%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 210.73 | 70.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,420.99 | 473.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 748.38 | 249.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,105.94 | 368.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 452.68 | 150.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,072.10 | 357.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 501.85 | 167.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 921.10 | 307.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 456.72 | 152.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 651.51 | 217.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 185.88 | 61.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |