基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银瑞祥定开发起式债券(005525)
2024-04-18
1.0273
0.0877%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 1,518.98 | 506.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 756.27 | 252.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,529.12 | 509.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 755.44 | 251.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,543.05 | 514.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 762.24 | 254.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 1,552.08 | 517.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 777.84 | 259.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,539.04 | 513.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 760.95 | 253.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 540.28 | 180.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
