基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
诺安圆鼎定期开放债券(005547)
2024-04-26
1.0414
-0.1821%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 126.40 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 64.64 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 161.51 | 53.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 79.16 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 153.05 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 75.02 | 25.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 140.24 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 61.90 | 20.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 319.26 | 106.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 174.67 | 58.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 228.32 | 68.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 159.32 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
