基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实致兴定期纯债债券(005670)
2024-04-19
1.0463
0.0478%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 1,038.79 | 346.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 511.62 | 170.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,034.12 | 344.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 509.19 | 169.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 987.41 | 329.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 481.44 | 160.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 1,434.23 | 478.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 920.47 | 306.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,842.88 | 614.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 912.04 | 304.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 552.03 | 184.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
