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基金概况
财务数据
安信尊享添益债券A(005678)
2024-04-17
1.1987
0.1588%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 26.98 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 13.68 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 165.01 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 134.02 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,861.79 | 310.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 1,395.48 | 232.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 5,044.02 | 840.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 2,799.84 | 466.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 2,065.59 | 344.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 551.85 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 448.84 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 124.91 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
