基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联季季红定期开放债券C(005714)
2024-04-22
1.08110.0833%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 300.84 | 100.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 181.03 | 60.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 368.61 | 122.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 157.18 | 52.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 737.24 | 245.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 468.39 | 156.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 940.91 | 313.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 474.74 | 158.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1,105.55 | 368.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 583.36 | 194.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 313.88 | 104.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 99.60 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |