基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华富富瑞3个月定期开放债券(005781)
2024-04-26
1.0152-0.1377%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 1,478.27 | 492.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 728.62 | 242.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,486.24 | 495.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 731.72 | 243.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,439.10 | 479.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 707.09 | 235.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,438.62 | 479.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 730.44 | 243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1,360.78 | 453.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 638.35 | 212.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 372.53 | 124.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 123.63 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |