基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长城久荣定期开放债券型发起式(005845)
2024-04-22
1.0823
0.0277%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 957.77 | 319.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 448.24 | 149.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 403.85 | 134.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 145.00 | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 467.79 | 155.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 298.81 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 882.05 | 294.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 584.29 | 194.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,229.59 | 409.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 605.79 | 201.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 180.73 | 60.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
