基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
太平恒利纯债债券(005872)
2024-04-17
1.07890.0093%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 768.83 | 256.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 379.14 | 126.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 753.45 | 251.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 371.28 | 123.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,004.62 | 334.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 632.44 | 210.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,724.94 | 574.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 897.62 | 299.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 957.48 | 319.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 284.20 | 94.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 538.84 | 179.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |