基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中加颐兴定开债券(005879)
2024-04-22
1.0372
0.0772%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 985.68 | 328.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 372.35 | 124.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 621.19 | 207.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 315.37 | 105.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 905.98 | 301.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 447.68 | 149.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 911.91 | 303.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 458.58 | 152.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,064.76 | 354.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 601.31 | 200.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 366.49 | 122.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
