基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
平安合慧定开债(005896)
2024-04-24
1.0090
-0.0198%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 1,416.10 | 472.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 710.53 | 236.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,301.26 | 433.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 628.33 | 209.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,092.00 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 464.62 | 154.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 721.14 | 240.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 307.25 | 102.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 366.56 | 122.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 155.17 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 162.34 | 54.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
