基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
永赢润益债券A(006088)
2024-04-26
1.0840-0.1750%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 366.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 173.37 | 57.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 347.38 | 115.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 161.55 | 53.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 493.94 | 164.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 331.94 | 110.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,036.34 | 345.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 527.21 | 175.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1,016.58 | 338.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 533.14 | 177.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 229.16 | 76.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |