基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商添利6个月定开债发起式A(006107)
2024-04-19
1.0173
0.0492%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 1,876.62 | 625.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 661.99 | 220.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 764.56 | 254.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 379.49 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 763.54 | 254.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 377.86 | 125.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 868.30 | 289.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 464.92 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 920.86 | 306.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 454.37 | 151.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 467.56 | 155.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
