基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家鑫悦纯债A(006172)
2024-04-30
1.03120.2138%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 1,490.12 | 496.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 986.31 | 328.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 3,829.69 | 1,276.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 1,816.64 | 605.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 964.69 | 321.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 233.28 | 77.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 913.35 | 304.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 443.93 | 147.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 543.03 | 181.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 273.29 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 73.49 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |