基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中加颐合纯债债券A(006180)
2024-04-24
1.0894
-0.0642%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 456.31 | 152.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 223.34 | 74.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 39.19 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 31.38 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 795.65 | 265.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 489.65 | 163.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 2,652.85 | 884.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 1,498.29 | 499.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,812.35 | 604.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 824.46 | 274.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 232.98 | 77.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
