基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
永赢盈益债券A(006186)
2024-04-24
1.0534-0.0854%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 607.13 | 202.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 300.05 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 606.80 | 202.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 301.08 | 100.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 889.17 | 296.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 516.43 | 172.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,219.57 | 406.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 696.12 | 232.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1,372.27 | 457.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 708.90 | 236.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 76.48 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |