基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商添德3个月定开债发起式A(006393)
2024-04-30
1.1261
0.1245%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 909.06 | 303.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 451.94 | 150.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 911.64 | 303.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 451.69 | 150.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 907.48 | 302.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 450.06 | 150.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 426.72 | 142.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 139.56 | 46.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 340.59 | 113.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 198.33 | 66.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 81.15 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
