基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达安悦超短债债券C(006663)
2024-10-17
1.01150.0099%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-06-30 | 858.78 | 214.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 1,367.76 | 341.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 691.27 | 172.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,739.58 | 434.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 773.29 | 193.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 436.02 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 166.31 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 789.91 | 197.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 486.09 | 121.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 573.89 | 143.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 242.43 | 60.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |