基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成景旭纯债债券B(006674)
2024-04-26
1.0865
-0.1470%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 609.08 | 203.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 401.16 | 133.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 901.66 | 300.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 382.89 | 127.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 652.20 | 217.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 361.11 | 120.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 1,312.39 | 437.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 528.09 | 176.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,660.02 | 553.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 1,075.06 | 358.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 284.22 | 89.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
