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西部利得聚利6个月定开债券C(007376) - 搜狐基金
西部利得聚利6个月定开债券C(007376)
2024-11-20
1.10250.0091%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-06-30 | 166.66 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 57.24 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 15.74 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 38.78 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 23.31 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 56.49 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 36.65 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 563.67 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 401.02 | 66.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 399.24 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |