/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990) - 搜狐基金
富国汇远纯债三年定期开放债券A(007990)
2024-11-20
1.03090.0097%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2024-06-30 | 762.54 | 254.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 1,524.50 | 508.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 754.69 | 251.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,664.47 | 554.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 843.96 | 281.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,677.71 | 559.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 827.74 | 275.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,823.38 | 545.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 996.28 | 270.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |