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中银恒悦180天持有期债券A(014397)

2024-11-20     1.09120.0275%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-3056.629.440.000.000.00
2023-12-31265.7944.300.000.000.00
2023-06-30174.2329.040.000.000.00
2022-12-31628.95104.820.000.000.00
2022-06-30355.3559.230.000.000.00