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英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511)

2024-11-26     1.06830.0094%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-303.760.940.000.000.00
2023-12-313.240.810.000.000.00
2023-06-301.180.290.000.000.00
2022-12-315.131.280.000.000.00
2022-06-303.680.920.000.000.00