行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)

2024-12-25     0.64800.0154%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-30127.9721.330.000.000.00
2023-12-31518.1086.350.000.000.00
2023-06-30341.0156.830.000.000.00
2022-12-31547.7791.300.000.000.00
2022-06-30270.7945.130.000.000.00