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国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)

2024-04-25     1.0303-0.0291%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31307.09102.360.000.000.00
2023-06-30150.8650.290.000.000.00
2022-12-31142.7847.590.000.000.00