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招商安华债券D(016779)

2024-11-26     1.18620.0253%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-303,457.311,152.440.000.000.00
2023-12-319,488.873,162.960.000.000.00
2023-06-304,398.811,466.270.000.000.00
2022-12-3110,451.493,483.830.000.000.00