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国泰策略价值灵活配置混合(020022)

2019-11-08     1.6430-0.3034%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2019-06-3074.0912.350.000.000.00
2018-12-31192.7732.130.000.000.00
2018-06-30117.7019.620.000.000.00
2017-12-31170.4228.400.000.000.00
2017-06-3033.905.650.000.000.00
2017-05-15109.4118.230.000.000.00
2016-12-31558.6393.100.000.000.00
2016-06-30398.8866.480.000.000.00
2015-12-313,028.23504.710.000.000.00
2015-06-302,036.42339.400.000.000.00
2014-12-31654.00109.000.000.000.00
2014-06-30483.0980.520.000.000.00
2013-12-311,826.85304.470.000.000.00
2013-06-30993.00165.500.000.000.00
2012-12-312,478.36413.060.000.000.00
2012-06-301,318.91219.820.000.000.00
2011-12-312,101.69350.280.000.000.00
2011-06-30620.33103.390.000.000.00