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基金概况
财务数据
华安月安鑫短期理财债券A(040033)
2018-07-18
0.5684
0.0000%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2018-12-31 | 27.54 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 22.83 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 99.88 | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 34.14 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 7.26 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 3.95 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 32.39 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 27.22 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 244.02 | 65.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 228.78 | 61.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 75.24 | 20.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 36.29 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 424.27 | 113.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
