基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安纯债债券C(040041)
2024-04-25
1.0734-0.0093%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 1,019.50 | 339.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 459.21 | 153.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,752.53 | 584.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 1,066.29 | 355.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,621.92 | 540.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 732.28 | 244.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,422.62 | 474.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 816.65 | 272.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 1,396.32 | 465.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 722.56 | 240.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 277.95 | 92.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 152.09 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 1,557.37 | 474.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 696.96 | 199.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 897.30 | 256.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 416.25 | 118.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 401.73 | 114.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 17.74 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 89.66 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-06-30 | 59.69 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 1,304.50 | 372.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-06-30 | 458.90 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |