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国投瑞银纯债债券B(128013) - 搜狐基金
国投瑞银纯债债券B(128013)
2019-01-04
1.05200.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2018-06-30 | 186.09 | 62.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 1,545.20 | 457.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 1,320.43 | 382.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 910.98 | 260.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 201.12 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 516.38 | 147.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 124.78 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 258.45 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-06-30 | 115.94 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 328.07 | 93.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-06-30 | 261.09 | 74.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |