基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富恒生指数分级(QDII)B(150170)
2020-11-30
1.0910
-3.4513%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2020-11-30 | 388.75 | 80.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 189.98 | 39.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 351.25 | 73.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 188.48 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 573.76 | 119.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 319.41 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 1,020.99 | 212.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 638.75 | 133.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 1,739.00 | 362.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 841.12 | 175.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 3,074.74 | 640.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 1,841.09 | 383.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 272.77 | 56.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 209.89 | 43.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
