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银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)

2020-12-31     0.92480.0098%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2020-12-311,191.32333.570.000.000.00
2020-06-30662.50185.500.000.000.00
2019-12-312,047.81573.390.000.000.00
2019-06-301,187.51332.500.000.000.00
2018-12-313,470.68971.790.000.000.00
2018-06-301,917.12536.790.000.000.00
2017-12-315,118.291,433.120.000.000.00
2017-06-303,105.85869.640.000.000.00
2016-12-317,221.842,022.120.000.000.00
2016-06-303,304.30925.200.000.000.00
2015-12-313,067.64858.940.000.000.00
2015-06-301,292.39361.870.000.000.00
2014-12-3149.3513.820.000.000.00
2014-06-3036.6810.270.000.000.00