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财务数据
嘉实沪深300ETF(159919)
2019-12-06
3.9649
0.5911%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2019-06-30 | 5,420.82 | 1,084.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 8,885.28 | 1,777.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 4,364.07 | 872.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 8,918.63 | 1,783.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 4,331.05 | 866.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 8,793.43 | 1,758.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 4,446.82 | 889.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 15,571.66 | 3,114.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 9,906.18 | 1,981.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 13,756.22 | 2,751.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-06-30 | 6,220.65 | 1,244.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 32,034.46 | 6,406.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-06-30 | 8,701.84 | 1,740.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 7,329.23 | 1,465.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |