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基金费率
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达黄金ETF(159934)
2024-12-02
5.8408
-0.2817%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 1,749.40 | 349.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,034.44 | 406.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 884.84 | 176.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 1,986.52 | 397.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 1,032.40 | 206.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 2,318.76 | 463.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 1,025.72 | 205.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 1,815.09 | 363.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 733.81 | 146.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 760.56 | 152.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 272.91 | 54.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 543.26 | 108.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 287.02 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 728.66 | 145.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 421.61 | 84.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 532.60 | 106.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 75.07 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 30.52 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 9.32 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 9.66 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 7.37 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
