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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)

2024-03-15     0.8657-0.8476%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-06-30165.5931.050.000.000.00
2022-12-31387.9972.750.000.000.00
2022-06-30216.3740.570.000.000.00
2021-12-31631.28118.360.000.000.00
2021-06-30329.6761.810.000.000.00
2020-12-31601.46112.770.000.000.00
2020-06-30319.4959.900.000.000.00
2019-12-31606.77113.770.000.000.00
2019-06-30294.6655.250.000.000.00
2018-12-31653.49122.530.000.000.00
2018-06-30363.1168.080.000.000.00
2017-12-31692.53129.850.000.000.00
2017-06-30349.5665.540.000.000.00
2016-12-31815.54152.910.000.000.00
2016-06-30426.4179.950.000.000.00
2015-12-312,544.50477.090.000.000.00
2015-06-301,077.70202.070.000.000.00
2015-05-12280.2384.070.000.000.00
2014-12-3148.5714.570.000.000.00
2014-06-3026.367.910.000.000.00
2013-12-3172.7621.830.000.000.00
2013-06-3041.6612.500.000.000.00
2012-12-3186.6826.000.000.000.00
2012-06-3038.1611.450.000.000.00
2011-12-3149.9514.990.000.000.00