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国泰估值优势混合(LOF)(160212)

2020-01-23     2.7190-3.2729%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2019-06-301,642.57273.760.000.000.00
2018-12-314,378.08729.680.000.000.00
2018-06-302,644.85440.810.000.000.00
2017-12-314,649.35774.890.000.000.00
2017-06-301,827.36304.560.000.000.00
2016-12-311,345.21224.200.000.000.00
2016-06-30277.4146.230.000.000.00
2015-12-31112.1118.680.000.000.00
2015-06-3061.7410.290.000.000.00
2014-12-31173.6428.940.000.000.00
2014-06-3092.2815.380.000.000.00
2013-12-31364.5260.750.000.000.00
2013-06-30240.9040.150.000.000.00
2013-02-18135.5622.590.000.000.00
2012-12-311,034.99172.500.000.000.00
2012-06-30542.3590.390.000.000.00
2011-12-311,315.41219.230.000.000.00
2011-06-30681.36113.560.000.000.00
2010-12-311,170.83195.140.000.000.00
2010-06-30478.2279.700.000.000.00