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国泰价值经典混合(LOF)(160215)

2019-12-09     1.4920-0.7319%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2019-06-302,010.99335.160.000.000.00
2018-12-315,210.36868.390.000.000.00
2018-06-302,580.75430.120.000.000.00
2017-12-314,872.54812.090.000.000.00
2017-06-301,800.68300.110.000.000.00
2016-12-311,844.95307.490.000.000.00
2016-06-30829.50138.250.000.000.00
2015-12-311,699.49283.250.000.000.00
2015-06-30750.92125.150.000.000.00
2014-12-31421.4570.240.000.000.00
2014-06-30132.5822.100.000.000.00
2013-12-31366.5161.090.000.000.00
2013-06-30214.2535.710.000.000.00
2012-12-31498.2083.030.000.000.00
2012-06-30264.3944.060.000.000.00
2011-12-31636.58106.100.000.000.00
2011-06-30333.0855.510.000.000.00
2010-12-31452.8175.470.000.000.00