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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华港美互联股票(LOF)(160644)
2024-12-24
1.3352
0.7698%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 99.65 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 190.68 | 38.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 96.47 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 208.24 | 41.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 109.72 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 360.90 | 72.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 193.62 | 38.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 145.77 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 59.37 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 176.39 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 94.81 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 274.77 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 154.49 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
