基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实原油(QDII-LOF)(160723)
2025-01-24
1.5263
-0.3265%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2024-06-30 | 52.63 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 88.99 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 45.96 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 176.25 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 114.08 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 641.15 | 179.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 438.61 | 122.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 1,036.73 | 290.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 407.79 | 114.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 114.21 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 59.03 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 67.90 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 17.20 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 64.76 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 28.63 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
