基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)
2023-02-09
0.9050
0.0000%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2022-12-31 | 9.66 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 4.64 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 10.20 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 5.55 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 11.97 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 6.23 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 17.60 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 9.53 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 37.13 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 25.53 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 122.40 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 77.58 | 19.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
