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易方达永旭定期开放债券(161117)

2019-11-14     1.0680-0.0935%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2019-06-30466.50133.290.000.000.00
2018-12-311,112.57317.880.000.000.00
2018-06-30604.01172.570.000.000.00
2017-12-311,216.39347.540.000.000.00
2017-06-30604.17172.620.000.000.00
2016-12-31812.72232.210.000.000.00
2016-06-30250.8571.670.000.000.00
2015-12-31503.52143.860.000.000.00
2015-06-30246.9270.550.000.000.00
2014-12-31803.45229.560.000.000.00
2014-06-30561.58160.450.000.000.00
2013-12-311,196.21341.780.000.000.00
2013-06-30601.71171.920.000.000.00
2012-12-31635.97181.710.000.000.00